Разделы
Оценка возможности применения факторинга на предприятии ООО «ФУДЛАЙН ГРУПП»
.На конец рассматриваемого периода остаток денежных средств составил 111318 тыс. рублей.
Также необходимо отметить, что размер просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2009 г. после внедрения факторинга сократился и составил 348711 тыс. рублей. После внедрения факторинга фирмой за четвертый квартал получен убыток в размере 25754 тыс. рублей (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Этот убыток может быть покрыт за счет использования освободившихся денежных средств в размере 111318 тыс. рублей (пополнение оборотных средств для увеличения объемов продаж) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-4).
Таблица 3.5 Денежный поток ООО «ФУДЛАЙН ГРУПП» за четвертый квартал 2009 г.(тыс.руб.) после внедрения факторинга
|
остаток |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | |
|
Отгрузка 1-10 |
266144 |
258644 |
309279 | |
|
Отгрузка всего |
456368 |
481416 |
502238 | |
|
Приход |
891 |
589364 |
381701 |
520450 |
|
Поступления от Покупателей |
144743 |
80399 |
160390 | |
|
Поступления 1-10 |
247813 |
111526 |
49138 | |
|
1. Перекресток |
25798 |
33146 |
19388 | |
|
2. Агроаспект |
22465 |
- |
- | |
|
3. Ашан |
21896 |
- |
- | |
|
4. Реал |
26345 |
15933 |
- | |
|
5. Метро |
23098 |
- |
- | |
|
6. Седьмой Континент |
20365 |
14036 |
15378 | |
|
7. Сандер-Логистик |
22333 |
- |
- | |
|
8. Юнэкт трейдинг |
26933 |
- |
- | |
|
9. Юнэкт трейд |
28354 |
29487 |
14372 | |
|
10. Верея |
30226 |
18924 |
- | |
|
Факторинг (Аванс) |
174591 |
169671 |
202887 | |
|
Факторинг (Остаток) |
- |
- |
86231 | |
|
Прочие поступления |
22217 |
20105 |
21804 | |
|
Овердрафт |
- |
- |
- | |
|
Кредит (краткосрочный) |
- |
- |
- | |
|
Расход |
505670 |
437520 |
437897 | |
|
Заработная плата |
2517 |
2505 |
2515 | |
|
Расчеты с поставщиками |
377845 |
375742 |
362592 | |
|
Платежи в бюджет |
1263 |
1132 |
1054 | |
|
Гашение овердрафт |
55387 |
- |
- | |
|
Гашение кредита (краткосрочный) |
8407 |
- |
- | |
|
Прочие услуги |
21926 |
20896 |
21877 | |
|
Комиссия за факторинг |
- |
- |
5323 | |
|
% за факторинг |
38325 |
37245 |
44536 | |
|
Остаток денежных средств всего |
84585 |
28766 |
111318 |