Разделы
Условия и допущения, принятые для расчета
Таблица 7.19. Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма (руб.) |
Срок |
Ставка% |
|
Кредит |
01.01.2010 |
5 936 580,89 |
1079 дней |
15,00 |
|
Собственные средства |
01.01.2010 |
3 000 000,00 |
35 мес. |
Таблица 7.20. Лизинг
|
Название |
Дата приобретения |
Сумма |
Срок лизинга |
|
Автомобиль 1 |
05/2010 |
455213,43 |
31 |
|
Автомобиль 2 |
09/2010 |
467762,05 |
26 |
|
Автомобиль 3 |
12/2010 |
474165,07 |
24 |
|
Автомобиль 4 |
04/2011 |
486448 |
16 |
|
Автомобиль 5 |
08/2011 |
498781 |
8 |
Прибыли-убытки
Таблица 7.21. Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
1.08 |
2.08 |
3.08 |
4.08 |
5.08 |
6.08 |
7.08 |
8.08 |
|
Валовый объем продаж |
55 386 |
224 306 |
382 717 |
555 491 | ||||
|
Налоги с продаж |
554 |
2 243 |
3 827 |
5 555 | ||||
|
Чистый объем продаж |
54 832 |
222 063 |
378 890 |
549 936 | ||||
|
Материалы и комплектующие |
3 642 |
72 873 |
104 652 |
131 067 | ||||
|
Суммарные прямые издержки |
3 642 |
72 873 |
104 652 |
131 067 | ||||
|
Валовая прибыль |
51 190 |
149 190 |
274 237 |
418 869 | ||||
|
Административные издержки |
75 000 |
75 512 |
76 027 |
76 545 |
80 664 |
81 214 |
81 768 |
82 326 |
|
Производственные издержки |
100 000 |
100 682 |
101 369 |
102 060 |
179 159 |
159 325 |
160 412 |
161 506 |
|
Маркетинговые издержки |
5 |
5 |
30 416 |
5 |
273 697 |
223 836 |
225 363 |
210 540 |
|
Зарплата административного персонала |
119 910 |
120 728 |
144 704 |
180 657 |
293 370 |
295 371 |
297 386 |
299 415 |
|
Зарплата производственного персонала |
99 746 |
100 426 |
101 111 |
101 801 | ||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
241 737 |
243 386 |
245 046 |
246 718 | ||||
|
Суммарные постоянные издержки |
294 915 |
296 927 |
352 516 |
359 268 |
1 168 373 |
1 103 558 |
1 111 086 |
1 102 305 |
|
Амортизация |
45 018 |
45 018 |
45 018 |
45 018 |
59 703 |
59 703 |
59 703 |
59 703 |
|
Проценты по кредитам |
4 903 |
18 542 |
30 763 |
41 133 | ||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
45 018 |
45 018 |
45 018 |
45 018 |
64 606 |
78 245 |
90 466 |
100 836 |
|
Другие издержки |
57 474 |
12 474 |
12 474 |
12 474 |
570 963 |
16 077 |
16 077 |
16 077 |
|
Убытки предыдущих периодов |
397 407 |
751 825 |
1 161 833 |
1 578 593 |
3 331 345 |
4 380 036 |
5 323 428 | |
|
Прибыль до выплаты налога |
-397 407 |
-751 825 |
-1 161 833 |
-1 578 593 |
-3 331 345 |
-4 380 036 |
-5 323 428 |
-6 123 777 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-397 407 |
-751 825 |
-1 161 833 |
-1 578 593 |
-3 331 345 |
-4 380 036 |
-5 323 428 |
-6 123 777 |
|
Налог на прибыль | ||||||||
|
Чистая прибыль |
-397 407 |
-751 825 |
-1 161 833 |
-1 578 593 |
-3 331 345 |
-4 380 036 |
-5 323 428 |
-6 123 777 |