Строка

1.08

2.08

3.08

4.08

5.08

6.08

7.08

8.08

Поступления от продаж

55 386

224 306

382 717

555 491

Затраты на материалы и комплектующие

450

450

450

450

43 309

117 560

142 749

165 873

Суммарные прямые издержки

450

450

450

450

43 309

117 560

142 749

165 873

Общие издержки

175 005

176 199

207 811

178 611

533 520

464 375

467 542

454 371

Затраты на персонал

105 000

105 716

126 711

158 194

555 913

559 706

563 524

567 368

Суммарные постоянные издержки

280 005

281 915

334 523

336 805

1 089 434

1 024 080

1 031 066

1 021 739

Налоги

14 910

15 012

17 993

22 464

78 940

79 478

80 020

80 566

Кэш-фло от операционной деятельности

-295 365

-297 377

-352 966

-359 718

-1 156 296

-996 812

-871 118

-712 687

Другие издержки подготовительного периода

45 000

554 886

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-45 000

-554 886

Собственный (акционерный) капитал

10 000

Займы

3 000 000

392 258

1 091 134

977 661

829 600

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

4 903

18 542

30 763

41 133

Лизинговые платежи

57 492

57 492

57 492

57 492

75 780

75 780

75 780

75 780

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

2 952 508

-57 492

-57 492

-57 492

311 575

996 812

871 118

712 687

Баланс наличности на начало периода

2 612 143

2 257 275

1 846 817

1 429 607

30 000

30 000

30 000

Баланс наличности на конец периода

2 612 143

2 257 275

1 846 817

1 429 607

30 000

30 000

30 000

30 000