Строка

9.08

10.08

11.08

12.08

1 кв. 2011 г.

2 кв. 2011 г.

3 кв. 2011 г.

4 кв. 2011 г

2012 год

Поступления от продаж

729 194

880 977

1 051 279

1 231 375

4 575 504

6 005 188

7 408 251

8 857 803

44 162 314

Затраты на материалы и комплектующие

196 981

218 727

242 404

274 629

793 579

873 838

953 821

1 033 567

4 302 816

Суммарные прямые издержки

196 981

218 727

242 404

274 629

793 579

873 838

953 821

1 033 567

4 302 816

Общие издержки

245 500

250 896

252 607

258 102

801 316

971 097

975 816

1 005 974

4 191 943

Затраты на персонал

650 430

693 138

697 867

741 422

1 959 591

2 211 863

2 407 192

2 489 205

9 897 848

Суммарные постоянные издержки

895 930

944 034

950 474

999 525

2 760 907

3 182 959

3 383 008

3 495 179

14 089 790

Другие поступления

Налоги

92 361

98 426

99 097

105 282

322 703

314 084

341 821

353 467

4 296 048

Кэш-фло от операционной деятельности

-456 078

-380 210

-240 695

-148 061

698 315

1 634 306

2 729 601

3 975 590

21 473 659

Затраты на приобретение активов

441 944

405 026

Другие издержки подготовительного периода

581 930

525 674

545 791

491 427

Поступления от реализации активов

Продажа прав собственности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-581 930

-525 674

-987 734

-896 453

Собственный (акционерный) капитал

Займы

580 244

532 729

398 192

922 530

96 349

88 200

Выплаты в погашение займов

293 281

647 196

2 171 270

2 050 497

2 268 431

Выплаты процентов по займам

48 386

55 045

60 023

71 554

185 771

160 528

108 141

16 575

Лизинговые платежи

75 780

97 474

97 474

120 985

315 612

389 108

450 191

480 732

1 532 769

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

456 078

380 210

240 695

729 991

-698 315

-1 108 632

-2 729 601

-2 547 804

-3 801 200

Баланс наличности на начало периода

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

412 654

Баланс наличности на конец периода

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

470 052

17 246 058