Разделы
Финансово-экономическая оценка реализации принятых стратегических решений
Таблица 11 - Движение денежных средств, т. руб.
|
Наименование показателя |
1 кв. 2011 г. |
2 кв. 2011 г. |
3 кв. 2011 г. |
4 кв. 2011 г. |
1 кв. 2012 г. |
2 кв. 2012 г. |
3 кв. 2012 г. |
4 кв. 2012 г. |
|
1. Поступило денежных средств, всего |
21576,00 |
21576,00 |
21576,00 |
21576,00 |
23374,00 |
23374,00 |
23374,00 |
23374,00 |
|
- выручка от реализации продукции |
21576,00 |
21576,00 |
21576,00 |
21576,00 |
23374,00 |
23374,00 |
23374,00 |
23374,00 |
|
- собственные средства | ||||||||
|
2. Направлено денежных средств, всего |
13933,47 |
17103,16 |
13933,47 |
13933,47 |
14993,29 |
22300,45 |
14993,29 |
18800,03 |
|
а) инвестиции, всего | ||||||||
|
б) производственные издержки, всего |
13933,47 |
13933,47 |
13933,47 |
13933,47 |
14993,29 |
14993,29 |
14993,29 |
14993,29 |
|
- сырье и материалы |
5573,39 |
5573,39 |
5573,39 |
5573,39 |
5997,32 |
5997,32 |
5997,32 |
5997,32 |
|
- оплата труда |
2368,69 |
2368,69 |
2368,69 |
2368,69 |
2548,86 |
2548,86 |
2548,86 |
2548,86 |
|
- отчисления на соц. нужды |
1114,68 |
1114,68 |
1114,68 |
1114,68 |
1199,46 |
1199,46 |
1199,46 |
1199,46 |
|
- прочие |
4876,71 |
4876,71 |
4876,71 |
4876,71 |
5247,65 |
5247,65 |
5247,65 |
5247,65 |
|
в) налоги и прочие бюджетные платежи |
3169,69 |
7307,16 |
3806,74 | |||||
|
3.Сальдо денежных средств |
7642,53 |
4472,84 |
7642,53 |
7642,53 |
8380,71 |
1073,55 |
8380,71 |
4573,97 |
|
4. Сальдо нарастающим итогом |
12115,37 |
19757,90 |
27400,43 |
35781,14 |
36854,69 |
45235,40 |
49809,37 |