Разделы
Расчёт влияния показателей эффективности на результаты деятельности предприятия
Основной вопрос инвестиций в истекшем отчётном году был направлен на подготовку и приспособление систем электронной обработки данных к условиям туризма. В частности, разрабатывалась новая платформа информационной технологии в рамках проекта «МИР». Для осуществления проекта «МИР» руководство концерна утвердило бюджет в 3510 млн. рублей. Из этого 624 млн. рублей уже инвестировались в истекшем отчётном году.
Объём капиталовложений в отчётном году финансировался полностью из выручек от продаж предприятий. Выручки составили 600,60 млн. рублей и были результатом продажи полностью консолидируемых предприятий, которые не были составной частью головного концерна.
Таблица 4.6 - Финансовый расчёт
|
Финансовый расчёт (млн.руб.) |
01.11.07- 31.10.2008 гг. |
1.11.08-31.10.09 гг. |
|
Состояние финансовых средств 1 ноября |
22109,1 |
26165,1 |
|
Оперативный поток денег |
15241,2 |
7125,3 |
|
Приток и отток денежных средств в нетто из инвестиционной деятельности |
54,6 |
2975,7 |
|
Приток и отток денежных средств в нетто из финансирования |
-10955,1 |
-78195 |
|
Изменения состояния финансовых средств |
3740,1 |
2281,5 |
|
Изменения курса состояния финансовых средств |
315,9 |
167,7 |
|
Состояние финансовых средств 31 Октября |
26165,1 |
28614,3 |
|
Ценные бумаги |
510,9 |
2835,3 |
|
Состояние наличных денег 31 Октября |
26676 |
31449,6 |
Оперативный Кэш фло уменьшился в истекшем хозяйственном году по сравнению с прошлым годом на 8115,90 млн. рублей, несмотря на улучшившийся результат деловой активности концерна. Основная причина этого была, досрочное финансирование пенсионных фондов, прибыли из программы высвобождения капитала влияющие на ликвидность, (1443 млн. рублей), а также сальдо из снижений и повышений стоимости основных фондов.
В истекшем году концерн «Союз Турист» успешно продолжил финансовую консолидацию прошлых лет. В течение зимних месяцев 2009 года и 2010 года, когда ликвидность в туристическом бизнесе традиционально является очень низкой, концерн постоянно имел в своем распоряжении финансовые средства в размере 18330 млн. рублей минимум. Эти средства состоят из ликвидности 10608 млн. рублей, а также из дополнительных кредитных линий банков, предоставленных на зимние месяцы в размере 7800 млн. рублей.
Ликвидность концерна составляет 153,2%. Это значительно выше клиентских депозитов. Поэтому концерн мог отказаться от дополнительных кредитных линий.
Таблица 4.7 - Задолженность кредита в нетто
|
Задолженность кредита в нетто |
31.10.2006 |
31.10.2007 |
31.10.2008 |
31.10.2009 |
|
Приобретения, недвижимость и прочие финансирования (млн.руб.) |
16192,8 |
14788,8 |
9699,3 |
4176,9 |
|
Долгосрочные обязательства по отношению к партнерам (млн. руб.) |
3900 |
0 |
861,9 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства финансирования авиации (млн.руб.) |
34238,1 |
30564,3 |
27319,5 |
25190,1 |
|
Задолженность кредита в брутто (млн.руб.) |
54330,9 |
45353,1 |
37880,7 |
29367 |
|
Текущие банковские счета, кассовая наличность и краткосрочные вложения (млн.руб.) |
13388,7 |
21489 |
26477,1 |
28711,8 |
|
Ценные бумаги (млн.руб.) |
1025,7 |
620,1 |
510,9 |
2835,3 |
|
Наличные деньги (без обязательств текущего счета) (млн.руб.) |
14414,4 |
22109,1 |
26988 |
31547,1 |
|
Задолженность кредита в нетто (млн. руб.) |
39916,5 |
23244 |
10892,7 |
-2180,1 |
|
Балансовый итог (млн.руб.) |
165204 |
159556,8 |
162236,1 |
154662,3 |
|
Степень задолженности (задолженность кредита в нетто в % от балансового итога) |
24,2 |
14,6 |
6,7 |
-1,4 |
|
собственный капитал |
24480,3 |
23829 |
28076,1 |
31461,3 |
|
Гиринг (задолженность нетто кредита / собственный капитал) в % |
163,1 |
97,5 |
38,8 |
-6,9 |