Разделы
Финансовый план
Таким образом, на амортизацию будет отчисляться 5600 руб. в год.
Таблица 5. Квалификационные характеристики работников
|
Должность |
Обязанности |
Дополнительно |
|
Генеральный директор |
-разработка имиджа фирмы; - маркетинг; - представительские функции; - взаимодействие с партнерами; - получение необходимых лицензий; - набор и обучение персонала; - составление программ пребывания туристов в России; - деловая переписка; |
Является учредителем фирмы |
|
Управляющий директора |
-оперативное управление; - юридические аспекты деятельности фирмы; - взаимодействие с транспортными фирмами; - организация проживания и питания туристов; - все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов; |
Является учредителем фирмы |
|
Менеджеры по направлениям |
-работа с клиентами. - оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. - информирование туристов о туристских формальностях. |
Работают по договору |
|
Бухгалтер |
-работа с финансовыми делами фирмы; - ведение книг записей; - осуществление проводок; |
Работает по договору |
|
Курьер |
Доставка разного рода документации. |
Работают временно по договору |
Таблица 6. Годовой фонд оплаты труда персонала
|
Должность |
Количество |
Заработная плата (в руб.). | |
|
В месяц на 1 человека (в руб.). |
В год на 1 человека (в руб.). | ||
|
Генеральный директор |
1 |
9000 |
108000 |
|
Управ. директор |
1 |
8000 |
96000 |
|
Менеджер |
4 |
6000 |
72000 |
|
Бухгалтер |
1 |
8400 |
100800 |
|
Курьер |
3 |
3000 |
36000 |
|
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: |
412800 | ||
Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26%.
Сумма отчислений на социальные нужды:
∑
соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);
∑
соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
∑
соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);
∑
соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.
Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальные нужды равен 516128 рублей.
Таблица 7. Штатное расписание работников
|
Наименование должности |
График работы в день |
Рабочие дни в неделю |
Всего рабочих часов в месяц |
Перерывы, в том числе на обед |
|
1. Генеральный директор |
11.00 - 18.30 |
Вт - Пт |
140 ч. |
1 час |
|
2. Управляющий директор |
11.00 - 18.30 |
Вт - Сб |
168 ч. |
1 час |
|
3. Бухгалтер |
10.00 - 18.00 |
Пн - Пт |
160 ч. | |
|
4. Менеджеры по направлениям |
10.30 - 18.30 |
Пн - Сб |
192 ч. |
30 минут |
|
5. Курьер |
12.00 - 19.00 (в зависимости от объёма работы) |
Пн - Сб (в зависимости от объёма работы) |
В зависимости от объёма работы |
30 минут |