Показатель

Значение, тыс.руб.

Уд. вес, %

Тенденция изменений

на начало периода

на конец периода

на начало периода

на конец периода

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало отчетного года

650389

215702

↓

Движение денежных средств по текущей деятельности

2. Доходы по текущей деятельности

50420446

48548264

78,08

90,63

↓

3. Расходы по текущей деятельности

48557693

42379112

74,69

78,91

↑

4. Чистые денежные средства от текущей деятельности

1862753

6169152

-427,82

-4508,86

↑

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

5. Доходы по инвестиционной деятельности

11875746

3021414

18,39

5,64

↓

6. Расходы по инвестиционной деятельности

11896973

11239682

18,30

20,93

↑

7. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-21227

-8218268

4,88

6006,50

↓

Движение денежных средств по финансовой деятельности

8. Доходы по финансовой деятельности

2282248

2000105

3,53

3,73

↓

9. Расходы по финансовой деятельности

4559180

87812

7,01

0,16

↑

10. Чистые денежные средства от финансовой деятельности

-2276932

1912293

522,94

-1397,64

↑

11. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

-435406

-136823

100,00

100,00

↑

12 Остаток денежных средств на конец отчетного периода

215702

78879

↓

13. Итого доходы

64578440

53569783

100,00

100,00

↓

14. Итого расходы

65013846

53706606

100,00

100,00

↑

15. Достаточность притока по текущей деятельности для обеспечения оттока по инвестиционной деятельности

1841526

-2049116

↓

16. Достаточность притока по финансовой деятельности для обеспечения непокрытого оттока по инвестиционной деятельности

-435406

-136823

↑