Разделы
Исходные данные для проекта повышения технико-экономических показателей ЖДЦ-2
Календарный план проекта. Окружение проекта
Проект рассчитан на 5 лет, но отметим, что через 5 лет организация не закрывается, так как развитие продукции будет идти постоянно.
Потенциальным инвестором в данном проекте выступает государство и ООО «Уралвагон».
В ходе моделирования проекта технического перевооружения «ЧТЗ-Уралтрак» был разработан календарный план выполнения работ по проекту. В программной среде “MS Project” календарный план представляет собой диаграмму Ганта, на которой отражаются основные этапы проекта, их длительность, стоимость, используемые ресурсы и т.д.
Модуль 1:
Составление бизнес-плана;
Рассмотрение вариантов финансирования проекта;
Корректировка сумм и сроков работ;
Модуль 2:
- Анализ текущего оборудования;
- Разработка тех. задания;
Закупка оборудования;
Монтаж оборудования;
Пусконаладочные работы;
Запуск производства
Модуль 3:
- Структруная реорганизация;
- Привлечение новых кадров;
Переобучение кадров.
Оценка экономической эффективности проекта по повышению технико-экономических показателей
Затраты на внедрение и реализацию проекта
Исходные данные для определения доходности проектов
|
№ |
Показатели |
Значения |
|
1 |
Затраты на приобретение оборудования |
10 800 000 руб. |
|
2 |
Затраты на доставку и монтаж оборудования |
200 000 руб. |
|
3 |
Затраты на инженерное обустройство, обучение персонала (за 1 год предпроизводственного периода) |
370 000 руб. |
|
4 |
Затраты на разработку проекта |
280 000 руб. |
|
5 |
Срок работы оборудования после ввода |
20 лет |
|
6 |
Гарантированный объём выпущенных и коммерциализованных продуктов в год |
45 500 000 руб. |
|
7 |
Текущие затраты |
20 000 000 руб. |
|
8 |
Условно постоянные затраты, в том числе амортизация |
6 825 000 руб. 2 700 000 руб. |
|
9 |
Годовой объём заказов |
3 500 шт. |
|
10 |
Ставка дисконтирования |
18% |
|
11 |
Ставка рефинансирования инвестиций |
18% |
Определение поступлений от проекта, млн. руб. (на конец года)
|
Год |
Вычисления, млн. руб. |
Итого, млн. руб. |
|
2010 |
-10,8 |
-10,8 |
|
2011 |
-1 |
-1 |
|
2012 |
45,5-20-4,7+2,7 |
23,5 |
|
2013 |
45,5-20-3,2+2,7 |
25 |
|
2014 |
45,5-20-2,7+2,7 |
25,5 |
1 2